计算机行业周报:板块短期预计震荡向上,国企改革和互联网医疗迎来政策东风

本周观点:上周计算机板块上涨8.83%,同期上证综指上涨1.66%,板块跑赢大盘。板块表现与我们预期一致。

9月13日新华社消息,中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》。我们认为,纲领性文件出台将推动国企改革加速推进,重点关注具备集团整体上市预期和地方国企改革推进速度快的公司,相关标的包括卫士通、华东电脑、中科曙光、太极股份、航天信息、广电运通、浪潮信息、南天信息、湘邮科技、华虹计通等公司。

上周《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》发布,明确了各级医院定位,其中重点探索以慢性病的分级诊疗,利好相关网络医院、远程医疗、心电远程、医疗信息化商。重点推荐:宜华健康(针对慢性病的网络医院、搭建慢性病分级诊疗平台)、运盛医疗(卡位基层入口、远程医疗、心电龙头、动态血压全球独家)、万达信息(区域医疗信息化深度下沉、区域内医疗资源整合能力强、三医联动布局完善并逐步落地变现)、海虹控股(卡位社保支付端、受益于医保支付体制改革、TPA卡位完善进展积极)。

短期来看,板块行情预计将会震荡向上,部分公司投资价值已经显现,建议投资者布局优质个股。中报披露收官,板块内公司业绩分化情况明显,整体增速有所放缓。展望下半年,我们认为,短期内板块行情将会震荡向上,建议关注前期超跌且短期有催化剂的“互联网+”龙头品种或者绝对市值在30亿左右,主业景气度向上并且具备想象空间的公司,核心标的包括捷顺科技、三泰控股、蓝盾股份、恒华科技和航天信息等。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。

继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。