计算机行业周报:国务院发文促进大数据发展,震荡中逐步布局优质个股

本周观点:上周只有三个交易日,计算机板块连续下跌,三日累计调整13.39%,同期上证综指和沪深300分别下跌2.23%和上涨0.70%,板块跑输大盘。板块表现与我们预期一致。

9月5日消息,国务院8月31日印发《促进大数据发展行动纲要》,系统部署大数据发展工作。我们认为,从产业发展过程看,行动纲要政策出台是一个重要的里程碑,大数据行业迎来加速发展期。政府部门数据共享和公共数据资源开放将加速推进,对为政府部门、公共事业单位等机构提供平台建设等IT服务的企业重大利好。大数据基础设施投资建设将迎来高潮,大数据基础软件工具和服务,相关的国产化信息安全相关的公司将重点受益。我们看好大数据在工业、医疗、行政、旅游、交通、金融等各个行业垂直领域的应用,在政策和行业发展大趋势双重浪潮叠加之下,龙头企业迎来最佳发展契机。我们重点推荐东方国信、拓尔思、东方通、浪潮信息、宝信软件、易华录、千方科技等公司。

短期来看,预计短期仍然以震荡为主,部分公司投资价值已经显现。

中报披露收官,板块内公司业绩分化情况明显,整体增速有所放缓。展望下半年,我们认为,短期内市场仍以震荡调整为主,建议关注超跌品种或者绝对市值在30亿左右,主业景气度向上,并且具备想象空间的公司,如恒华科技;中长线继续推荐成功概率高的“互联网+”龙头公司,核心标的包括捷顺科技、蓝盾股份、航天信息、三泰控股等公司。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。