电子板块上周表现回顾:上周沪深300指数上涨0.70%,在大盘整体呈现大幅震荡的格局下,申万所属的27个行业指数和中信所属的28个行业中,除银行板块以外,其他行业的指数均呈现明显跌幅。其中,申万电子指数下跌10.13%,跑输沪深300指数10.84个百分点;中信电子元器件指数下跌12.27%,跑输沪深300指数12.97个百分点。
上周重点事件及展望:行业要闻方面:1)我国2018年底前建成政府数据统一开放平台;2)中国IC企业进入全球第一梯队,产业格局或将洗牌;3)大陆电视面板过度集中32吋。公司要闻方面:1)欧菲光非公开发行限售股份上市流通;2)苏州固锝子公司苏州晶银、苏州硅能协议达成。
一周重要报告观点回顾:公司观点:LED芯片价格继续下滑,德豪润达整体毛利率下行。
投资组合表现:以海康威视、硕贝德、鸿利光电、国民技术、麦捷科技为标的构建投资组合,年初以来累计投资收益率达到37%,跑赢沪深300指数42%,跑赢申万电子指数16%,跑赢中信电子元器件指数14%。
风险提示:消费电子行业景气度下滑,行业制造管理成本上升。
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