计算机行业周报:大跌之后有转机,精选个股分批买

本周观点及投资建议:进入8月份,我们对行情的总体判断认为,经过二次探底,计算机板块最黑暗的时光正在过去。随着近期板块再度超预期快速下跌,我们认为板块估值已回落至合理估值的偏下区间,战略性建仓机会开始显现,建议精选个股分批买。一方面,经过前期快速调整,计算机板块普遍经历了50-70%的调整,估值较高的风险被较为充分的修正,更有一批标的已经跌至战略性价值投资区间;另一方面,行业基本面向好的趋势及从作为中国转型升级领头羊角色的地位依然明确,未来最有成长股潜质的公司依然会最集中在计算机板块,对此我们深信不疑。具体而言,我们建议在市场夯实底部过程中,逐步分批买入具有较高安全边际并兼具向上弹性的标的,依次推荐买入:易华录、广联达、拓维信息、科大讯飞、数字政通、立思辰;优炫软件、易销科技、易所试。

市场表现:计算机板块(-12.78%)暴跌后反弹,跑输同期沪深300(-6.89%)5.89个百分点,跌幅超过创业板综(-10.58%)和中小板综(-9.43%)。本周计算机板块股票大体收跌,本周涨幅前三:真视通(7.53%)、博通股份(5.69%)、索菱股份(0.88%);跌幅前三:美亚柏科(-31.55%)、旋极信息(-27.07%)和汉得信息(-27.05%)。同时,计算机相关概念板块全线下跌,本周涨幅前三:在线旅游(-8.14%)、智能物流(-9.55%)、O2O(-9.80%);跌幅前三:网络安全(-14.95%)、大数据(-14.88%)和云计算(-14.36%)。

公司跟踪:1)科大讯飞:与咪咕文化达成战略合作,打造智能文化新生活;携手中国银联、徽商银行,首创“声纹+人脸P2P转账”产品;2)数字政通:中标鲁商物业智慧停车场,滚雪球效应显现;3)易所试:携手企福集团提前布局工业4.0,助力“互联网+制造业”。

行业动态:1)“互联网+中医药”,开启“智慧医疗”模式;2)家电“十三五”征集意见,聚焦“互联网+”;3)微信读书正式上线,深度引入微信关系链;4)“互联网+政务”推进,政务微博成行政能力标尺。