计算机行业周报:寻底之路再开启,精选个股静待转机

投资要点

本周观点及投资建议:进入8月份,我们对行情的总体判断认为,经过二次探底,计算机板块最黑暗的时光正在过去,精选个股的时期来临。然而,近期市场走势弱于我们之前预期,有再度探底的趋势。对于未来行情的判断,我们认为,立足中长期角度板块已进入估值合理区间,但短期市场仍处于向下寻求底部支撑的过程中,建议待底部确认明朗后再行积极介入更为稳妥。一方面,经过前期快速调整,计算机板块普遍经历了50-70%的调整,估值较高的风险被较为充分的修正,更有一批标的已经跌至战略性价值投资区间;另一方面,行业基本面向好的趋势及从作为中国转型升级领头羊角色的地位依然明确,未来最有成长股潜质的公司依然会最集中在计算机板块,对此我们深信不疑。具体而言,我们建议在市场夯实底部过程中,逐步分批买入具有较高安全边际并兼具向上弹性的标的,依次推荐买入:易华录、广联达、拓维信息、科大讯飞、数字政通、立思辰、优炫软件、易销科技、易所试。

市场表现:计算机板块(-11.38%)大幅下跌,跌幅略小于同期沪深300(-11.88%)、创业板综(-12.45%)和中小板综(-11.69%)。本周计算机板块股票大体收跌,本周涨幅前三:拓尔思(23.52%)、捷成股份(15.50%)、浙大网新(10.20%);跌幅前三:浩丰科技(-37.70%)、博彦科技(-34.40%)和索菱股份(-27.49%)。同时,计算机相关概念板块全线下跌,本周涨幅前三:大数据(-7.95%)、云计算(-8.23%)、在线教育(-9.37%);跌幅前三:智慧农业(-16.04%)、智能物流(-15.56%)和互联网金融(-14.56%)。

公司跟踪:1)易华录:携手德联集团共建汽车后市场生态圈; 2)科大讯飞:讯飞爱途发布智慧旅游新品,打造极致“互联网+旅游”新体验;首家推出贵州话语音识别,方言识别再获突破; 3)数字政通:战略合作天健源达,进军医疗信息化。

行业动态:1)微众银行APP 亮相,互联网银行迈出实质一步;2)国务院发文推动民族教育,远程开放教育获支持;3)国务院通过大数据发展行动纲要,推动交通、医疗等政府数据开放;4)国务院提出做强现代流通业,扶持互联网+流通。