机械行业周报:继续关注国企改革、核电、中国制造2025主题投资机会

投资要点

一.推荐组合

天奇股份(002009)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、东富龙(300171)、纽威股份(603699)、江南嘉捷(601313)

二.其余核心股票池

中联重科、三一重工、中国重工、中船防务、机器人、上海机电、广日股份、博实股份、天瑞仪器、斯莱克、南方泵业、通裕重工、隆华节能、长江润发、海陆重工、苏大维格、康力电梯、先导股份、鼎汉技术、开山股份、宗申动力、富瑞特装、卧龙电气、博林特、中核科技、东方精工、软控股份、伊之密、慈星股份、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、康尼机电、精锻科技、国睿科技、四创电子、新筑股份、新天科技、远方光电、京股股份、恒立油缸、巨轮股份

三.上周观点/报告

【先导股份】锂电池设备业务进入高速发展期,替代进口空间大,给予“增持”评级。【核电行业】内陆核电重启 调研报告已完成,万事俱备只待东风,继续给予“买入”评级。【苏试试验】:公司募投基本完成,步入快速成长期

四.上周市场回顾及策略观点

本周机械设备板块(801890)上涨7.17%%,沪深300上涨4.26%,跑赢指数2.91%。我们认为板块强于大市归因于国企改革、核电行情带动,符合我们上周的策略预期。继续推荐关注国企改革、核电、中国制造2025的优质投资机会。国企改革主题,央企推荐南北船组合中国重工、中船防务和中国船舶,地方国企推荐广日股份、上海机电、安徽合力;核电推荐应流股份、南风股份、久立特材、纽威股份、浙富控股;中国制造2025推荐智能装备标的天奇股份、双环传动和东富龙。

五.上周调研

【苏试试验】经济新常态下现代制造服务业先进代表;天津8.12事件催生“环境与可靠性试验”热点

六.下周调研

京城股份、诚益通

七.近期重点关注事件

1、 国企改革顶层设计出台倒计时;

2、 第四代”核电技术望于2017年投入建设

3、 格力自主研发核岛制冷设备获得成功

4、 发改委下半年将重点推进《中国制造2025》实施

5、 海尔发布“透明工厂”,引领国内家电向 “工业4.0”模式升级