机械行业周报:关注国企改革、核电、中国制造2025主题投资机会

一.推荐组合

天奇股份(002009)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、东富龙(300171)、纽威股份(603699)、江南嘉捷(601313)

二.其余核心股票池

天瑞仪器、斯莱克、南方泵业、远方光电、通裕重工、隆华节能、长江润发、海陆重工、苏大维格、康力电梯、先导股份、鼎汉技术、开山股份、宗申动力、富瑞特装、卧龙电气、机器人、博林特、中核科技、东方精工、软控股份、伊之密、慈星股份、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、康尼机电、上海机电、广日股份、

三.上周观点/报告

【日机密封】:A股唯一机械密封整体解决方案的供应商,中标工信部“核级泵用机械密封实施方案,给予“增持”评级。

【精锻科技】大众奥迪项目订单落地,业绩拐点到来,首次给予“买入”评级。

四.上周市场回顾及策略观点

本周机械设备板块(801890)上涨3.31%,沪深300上涨2.36%,跑赢指数0.95%。我们认为,板块略强于大市归因于核电、工业4.0、工程机械子版块强势行情带动,板块本周企稳上升。中海、中远系上市公司集体停牌,国企改革预期再次升温;中英核电2500亿项目预计近期签约和《中国制造2025》种子基金即将成立,短期建议关注国企改革、核电、中国制造2025等板块主题投资机会。

国企改革推荐南北船组合中国重工、中船防务和中国船舶;核电推荐应流股份、浙富控股、南风股份、久立特材;中国制造2025推荐智能装备标的天奇股份、双环传动和东富龙。

五.上周调研

无

六.下周调研

普丽盛、苏试试验、精锻科技:

七.近期重点关注事件

预算近2500亿元的中英首个核电项目将于数周内签约;国家或将成立《中国制造2025》种子基金;

国内3D打印技术取得重大突破,中船重工705研究所成为世界第4家掌握金属直接烧结快速成型3D打印技术的单位;

沈阳市拟成立200亿机器人产业基金;

家电巨头美的与国际机器人巨头安川的强强联合发力工业机器人与服务机器人业务合作;

中国拟通过政策性银行--国家开发银行和农业发展银行定向发行至少1万亿元专项建设债、提振工程机械需求;