恒泰证券咨询日刊

本刊视点:短线宜保持一定谨慎.

万亿专项金融债支持基建被证实首批3000亿将面市,说明目前经济状况仍不理想,需一部分投资刺激经济。在经济不理想下,短期股市不具备基本面的上涨。从盘面看,下午收盘后,已有超8成板块收跌,仅有不足两成板块获大单资金净流入,说明短期多头发力后,场外资金进场意愿较弱。技术上,大盘周二站上5日线后,周三上冲10日线受阻,短期在5日和10日线之间反复震荡,多空双方再次达到一定均衡。现阶段多空都不敢轻易打破平衡,都在等待对方薄弱的机会,以发起重要一击。

纵观盘前消息面,再融资发审会最快或本周五重启,仅是小规模试行,此外,重启再融资,要解决的是“历史遗留问题”,具体来说,是要重点解决已经上过初审会的再融资项目;房地产税法正式纳入我国立法规划,不过鉴于当前开征房地产税的必要前提--不动产登记还未全面完成,房地产税短期内落地的可能性很小,目前看对市场影响较小;两融余额结束七连降,净买入格局再现,融资客倾向借助波动打游击,两融余额预计呈现区间震荡格局,板块分化也将延续。

行业和概念方面,作为本轮救市的“国家队”代表,证金公司动向备受市场关注。截至8月4日,已确认证金公司入股的公司超过50家。在梅雁吉祥连续涨停刺激下,市场对于证金公司入股隐形股的挖掘有望继续。关注相关上市公司:福田汽车、双良节能。此外,近一周浙江、重庆等地烧碱企业纷纷上调价格,幅度在每吨30-100元不等,最高涨幅近5%。在企业检修和环保压力的共同推动下,市场库存处于低位的烧碱行业,盈利水平有望出现改善。同时,媒体报道发改委将推出万亿基础建设债券,也使得烧碱行业下游氧化铝的市场需求得到支撑。关注相关上市公司:滨化股份、三友化工。

操作上,短线宜保持一定谨慎,关注军工、国企改革、次新股,及业绩确定的板块:农业养殖、白酒、医药、航空。