融资融券:融资余额持续下降,短期投资者不乐观

投资要点.

融资余额持续下降,短期投资者不乐观。截至7月30日,沪深两市融资融券余额为13711.51亿,其中融资余额13679.02亿,融券余额为32.49亿。两市融资融券余额环比下降4.77%;两市融资融券余额持续下降。沪市融资余额为8622.03亿元,周环比下降8.63%,深市至7月30日融资余额为4872.57亿,环比下降4.21%。

资金流入流出。融资净买入:连续两周净买入额增加且增加幅度靠前的个股:短期可建议关注天虹商场、金地集团和烟台冰轮。周融资净买入额下降较多的个股建议回避:上汽集团、海信科龙、南山铝业、东方集团、平庄能源等个股。融券净卖出:连续2周融券卖空且环比增长较大的个股,建议对日照港、振华重工、科力远、士兰微、浙大网新等股票保持谨慎,显示融资投资者短期扔看空这些个股。连续2周净融券卖出额下降的个股,如大连港、沈阳机床、鹏博士、上海莱士及凤凰传媒等,降低融券卖空比例从而建议适度乐观。

ETF融资融券余额连续6周环比下降。目前市场20只ETF周融资融券余额为972.90亿,其中周融资余额为856.76亿、融券余额为16.15亿。两市ETF融资融券余额连续6周环比下降,环比分别-6.08%、-7.01%、-17.75%、-5.91%、-2.98%和-5.16%。单只ETF看,国投瑞银沪深300金融地产ETF周环比两融余额下降26.72%,国泰上证180金融ETF两融余额下降26.01%南方中证500ETF下降23.40%;显示金融地产指数ETF以及中盘指数ETF的融资余额下降较大。

个股融资融券建议关注融资净买入额排名靠前的个股。融资净买入额建议关注中恒集团、中国国航、和佳股份、潍柴动力、中体产业等股票。融券净卖出排名前十股票:中信证券、招商证券、五粮液、工商银行和华泰证券等,建议投资者短期谨慎对待。融资净买入额前十标的股票周平均涨跌幅-4.70%,融券净卖出前十标的周平均涨跌幅-8.32%;短期大盘股融券卖出量较大,建议关注融资净买入高的个股。