上周A股市场总体延续回升态势,指数完成6连阳,虽然市场单日的上涨幅度较小,且周五出现一定幅度的调整,但主要股指全周仍以上涨报收,其中沪指和沪深300指数上周上涨2.87%和0.60%,中小板指与创业板指分别上涨了3.81%和4.11%。分行业来看,国防军工板块继续强势领涨市场,受益于猪肉价格反弹,上周农林牧渔板块也出现大幅上涨,此外通讯、纺织服装、休闲服务板块亦出现了较大涨幅,在回落板块中,非银金融与银行已经是连续两周出现下跌。题材方面,除了军工相关题材外,本周国企改革板块亦出现走强,市场的炒作热点正在形成。
宏观方面,上周财新中国7月制造业PMI预览值公布,初值仅为48.2,大幅低于前值的49.4。产出、新订单及出口订单情况均出现较大幅度回落,且均位于荣枯线之下,显示制造业的企稳依旧困难重重,政府稳增长的担子依然较重。
策略方面,我们认为融资盘在此轮股灾中遭到了较沉重的打击,市场尽管出现一定幅度反弹,但融资余额并未出现明显上升,这也使我们认为未来的上升步伐将更趋缓慢。周五市场出现了一定幅度的调整,这也让市场的连涨压力得到一定释放,我们认为在管理层维稳股市意愿明确的前提下,指数回升的逻辑依然存在,市场整固后还将上攻。在配置方向上,关注上市公司中报业绩,积极配置业绩回升及有送转预期的标的,此外关注国改顶层方案预期下相关板块的表现以及IPO停发下次新板块的炒作机会。
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