传媒行业-积极布局超跌优质标的:乘风破浪正当时,直挂云帆济沧海

事件:7月9日,大盘结束三周快速下跌并于今日大幅反弹,上证综指单日上涨5.76%,重返3700点。

传媒板块亦结束本轮44.47%下跌,企稳反弹4.13%。除去停牌个股,其余传媒标的全线涨停。

火线点评:逻辑一:选对板块——撇开短期价格波动不看,传媒将在未来很长一段时间内成为社会发展强劲发动机。我们多次强调,传媒作为真正能将“未来生活变得更加美好”的行业之一,无论从自身成长性还是政策支持上均具有蓬勃发展动力。传媒板块必定是千亿市值伟大公司频出的行业,是值得长期坚定投资的行业。

逻辑二:选对好股——业绩稳定增长、具备宽护城河但近期调整较多的优质传媒标的将在本轮反弹中斩获耀眼超额收益。我们认为,本轮大调整过后,市场资金风格将趋于谨慎,中长期看普涨行情较难延续。对于板块内,经营稳定和领先市场地位并举的龙头公司内生增长强劲,将在泡沫去除后轻装上阵,修复估值。大浪淘金,对于此类标的,正在进行中的企稳都将是极其宝贵的建仓机会。

反弹精选推荐:省广股份(集传统营销与数字营销为一身的行业龙头)、中南传媒(图书出版行业霸主外延发力数字教育养老业)、乐视网(打造内容生态的互联网龙头)、皖新传媒(出版行业领导者)、青岛碱业(城市传媒借壳翻开新篇章)、唐德影视(内容为王时代的潜力黑马)。

省广股份(002400):营销龙头企业,集传统营销和数字营销为一身,为广告主解决一站式全方位营销方案,具有全面实力优势。同时公司与业内多家大型广告主形成稳定的合作关系,并通过良好口碑拓展新客户资源,为公司业绩提供保障。本轮跌幅37.7%。

中南传媒(601098):图书出版行业霸主、中国K12课上教育领域绝对龙头公司。外延延伸数字教育、养老业,天闻数媒的在线教育业务已从推广单校版产品升级至区域教育云,新盈利增长点指日可待。

本轮跌幅38.3%。

乐视网(300104):互联网龙头公司,乐视网内容平台及大屏生态的发展为公司奠定基础。结合今年乐视TV出货量,预计年底将达到550万台,届时大屏经济价值将体现,成为公司业绩新亮点。同时乐视影业注入上市公司将大力提升内容开发及运营价值。本轮跌幅41.2%。

皖新传媒(601801):出版业领导者,传统图书、教材销售业务优势稳固、明显,“互联网+”转型愈演愈烈,前期估值压缩幅度较大。本轮跌幅56.7%。

青岛碱业(600229):城市传媒主营出版发行业务,具有多元化内容资源,为下一步数字化转型打下坚实基础。公司借壳青岛碱业上市后,募集资金打造青岛数媒中心、城市数字文化社区、艺术图片数据库、信息化建设等媒体业务,公司将进入快速成长新阶段,未来发展值得期待。本轮跌幅68.6%。

唐德影视(300426):影视内容制作潜力派黑马,《武媚娘传奇》的热播,为公司影视剧制作实力背书,公司未来在电影电视栏目等有望形成新突破。公司拥有业内顶级的高管、编导及艺人资源,为未来的发展夯实基础。本轮跌幅50.5%。

风险提示:市场投资情绪不稳定,短期股市资金面承压。