计算机行业周报:国家救市重拳出击,抓住机遇调整持仓结构

核心观点:

本周观点:上周计算机板块继续大幅调整,周末终于等来了国家救市政策。国家救市重点是蓝筹,预计创业板反弹力度不会太大,将以震荡为主。

短期来看,控制仓位仍是首选,其次是调整持仓结构,优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂、短期超跌的公司,配置逐渐从题材股向细分领域龙头集中。近期高管已经增持或者拟增持的主要有银江股份,皖通科技,卫宁软件,上海钢联,新国都等;现价低于可转债转股价格的有航天信息;现价低于员工持股价的有万达信息、汉得信息和广联达;现价低于增发预案价格的有汇金股份。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、海虹控股、万达信息、卫宁软件、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

上周行业动态:

百度未来三年将向糯米业务增加投入200亿元。

点评:互联网巨头积极布局O2O生态战略,切入本地生活服务。

翰宇药业与腾讯强强联手,建立互联网+慢病管理平台。

点评:巨头卡位,互联网医疗健康服务产业呈现爆发式增长的态势。

蚂蚁金服首轮融资约120余亿元。

点评:社保基金首次直投民营企业,互联网金融巨头显现。

上周重点覆盖公司更新:任子行向深圳市中新赛克科技股份有限公司增资并参与投资上海创稷投资中心;卫宁软件拟以4000万元作为有限合伙人参与设立上海千骥星鹤创业投资中心;神州信息与国家信息中心签署合作协议;汉鼎股份出资19400万元人民币与自然人何凌共同出资设立汉鼎融资租赁有限公司开展互联网金融板块P2G业务;万达信息已按照合同约定完成上海市医药阳光采购信息系统;卫宁软件与乐视网信息技术股份有限公司签订《战略合作框架协议》;佳都科技及云从科技与御银股份签署战略合作协议;延华智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。