展望下周,央行出手货币政策宽松,短期有望反弹,因此行业中弹性较大的零售个股有望率先反弹,但我们对于零售基本面的复苏仍然持有谨慎观点,因此短期推荐的股票标的暂时以基本面+转型+国企三个为主要逻辑。1)基本面,我们认为大盘在反弹时,基本面考虑的因素相对较小,因此基本面方面推荐标的物只考虑老凤祥(且有国企改革预期);2)转型,我们仍然看好之前长期持续推荐的转型股东百集团以及茂业系的茂业物流和商业城,我们认为上述转型可能性较大,尽管短期调整较大,但在反弹时期,上述转型个股的弹性也应该较大;3)国企改革:我们推荐重庆百货,老凤祥为国企改革预期较大的个股,认为国企改革预期一旦启动,上海和重庆改革应该率先于北京。随着7-8月业绩披露期到来,投资者还需将目光从题材炒作逐步回归业绩面和基本面复苏,这方面我们认为零售中报改善预期不大。下周推荐组合:老凤祥、永辉超市、重庆百货、东百集团、商业城。
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