基础化工行业:反弹推荐产业互联网+新材料龙头标的,重点推荐回天新材、鼎龙股份、诺普信和康得新

投资要点,上周市场暴跌,周末央行双降,目前市场观点明显分歧。我们认为暴跌后一段时间内投资者风险意识增强,后续市场个股将可能出现分化。上周市场下跌中我们不断强调:此轮调整将带给真正优质的成长性标的绝佳的加仓上车机会。

成长品:推荐产业互联网、新材料和新能源汽车相关标的,首选业绩高成长、估值有安全边际、确实拥有核心竞争力能够整合产业链、并借助互联网工具来重构产业架构的公司,图文快印O2O鼎龙股份,3D智能显示康得新、汽车后市场电商回天新材、康得新、青岛双星、永鼎股份、金固股份、德联集团,农业互联网辉丰股份、诺普信、金正大、史丹利、新都化工、新安股份,染料电商安诺其、化学试剂电商光华科技,同时建议关注未来可能触网的公司:农业互联网:新洋丰、雅本化学、司尔特。其他成长品推荐低估值、增长确定性强的农药医药中间体永太科技、联化科技、华邦颖泰、存在外延式预期的小市值标的裕兴股份、新能源汽车产业链多氟多;细分领域高成长企业(久联发展(民爆、德威新材(电缆产业链)、鸿达兴业(土壤修复)、永利带业(输送带)、国瓷材料(无机纳米材料))。

周期品:继续推荐行业格局稳定的染料板块浙江龙盛、闰土股份、航民股份、安诺其。其他周期品如超纤(华峰超纤、双象股份)、味精及氨基酸(梅花生物、阜丰集团、星湖科技)、橡胶助剂(阳谷华泰)、钛白粉(佰利联等)、粘胶(三友化工、澳洋科技、新乡化工、南京化纤)、涤纶长丝(桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化)、等行业景气度向上,同时行业格局向好的品种。国企改革:黑猫股份、久联发展、三友化工、星湖科技等。

原油方面,本周原油价格延续区间窄幅震荡。自5月以来,原油价格连续2个月一直维持在60美元附近震荡。虽然美国石油钻井数量在下滑,但主产区油井数量在缓慢回升,而原油产量则稳中有增,成品油库存也出现连续攀升的势头,炼厂开工率上升。本周WTI价格运行区间在59.5-60.5美元/桶,布伦特价格运行区间在62-64.5美元/桶。

新材料方面,第二届新材料资本技术峰会于6月25-26日在深圳召开。

中国经济学院院长白津夫着重介绍了互联瓦思维和健全的金融机制在新材料行业中的重要性。此次峰会上展出了3D打印材料、医用材料、银纳米导电薄膜等多个新材料项目。

风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等