行业策略:上周,在杠杆资金清理与踩踏、流动性收紧预期当中,A股再次大跌,周末,央行定向降准、降息双箭齐发。我们预计市场下行风险有望得到控制。在有色金属板块当中,我们优先关注,前期跌幅较大,存在错杀可能的基本金属公司,同时关注国企改革与转型两个主题中有实际进展与利润贡献的公司。
第一,关注基本金属公司。货币政策与财政政策加码,有望推动基本金属价格回暖,特别是近来财政政策落实力度增强如二轮万亿债务置换计划,盘活财政存量资金和推广PPP项目。财政政策的落实对投资的推动,有望为基本金属需求提供刺激。因此,我们建议加大对基本金属公司的关注,代表性公司有,江西铜业、中国铝业、中金岭南、华泽钴镍等。
第二,关注一带一路受益公司,如中色股份。
第三,从个股分析出发,甄别国企改革与转型受益公司。其中,有色国企改革关注中钨高新,安泰科技,广晟有色,东方锆业等。具转型预期或潜力的公司博威合金,横店东磁,闽发铝业等。
重点公司有江铜、中色股份、中铝、中钨高新、横店东磁、博威合金等公司。
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