策略周报:后市风险多大?牛根基并未动摇,无需悲观_股票频道

后续板块配置上,机构投资者,特别是公募,最为关注的是如何取得超额收益,个人建议还是将焦点放在成长与主题上,这一轮市场上涨的逻辑与驱动因素与2006年、2007年有本质的区别,上涨的逻辑不一样必然导致跑出超额收益的板块不一样。大家有持续关注过国金策略的,我们阐述了很多的理由去看待这个创业板未来的“危”与“机”,但至少目前来看,我们仍然认为创业板将跑出超额收益。创业板风险未来一定会有,但还不是现在。具体到板块方面,我们建议投资者聚焦“计算机、传媒、电子、医药生物、电气设备”,其中首推的是计算机中的“信息安全、网络安全”这块,我们倾向于前期跌幅过大的优质个股,趁这轮市场调整,将筹码逐步的捡回来。至于主题方面,我们主要推荐的是国企改革,包括央企改革,包括地方国企这块,看点颇多,相应的标的我们在国企改革专题系列报告中均有列出。当然,对于前期我们强推的军工主题,我们也继续看好,是下半年大的主题。