计算机行业周报:市场波动不改投资逻辑,坚定看好优势板块核心标的

投资建议

本周计算机板块随市场大幅回调17.54%。本周创业板暴跌,计算机行业也是跌幅较大的行业,短期调整一触即发。对云计算机行业乃至创业板,我们认为,从长期看,市场的大机会仍然在以TMT为代表的创业板,这也是国家战略所在,人才在向这个领域流动、政策在向这个领域倾斜、资金在不断向这个领域流动,这就是资源配置的力量,从概率上,不管是中观的行业也好还是微观的企业也好,成功的概率要远大于传统经济方式。调整完成后,我们认为优质标的仍然有巨大的空间,这个阶段就跟第一级段无差别上涨不同了,个股分化会越来越大(分化其实已经开始出现),考验研究水平的时候到了。建议从三个方面选股:1、格局一定要大,空间大;2、公司的资源整合能力强或者具备独特竞争优势;3、能够持续看到进展,而不是纯讲故事。对于互联网金融、大宗电商、供应链金融、汽车后市场、互联网家装、互联网物流、大数据等存在万亿级别巨大市场空间的行业,在未来一定会出现不止一个千亿级别的公司。我们要做的就是持续跟踪,深入研究,精选个股,请投资者关注我们后续发布的多个专题报告。

国海证券计算机组6月金股:易华录、久其软件、广电运通、银之杰、东方国信。

投资风险:创业板系统性风险、个股前期涨幅过大回调风险、业绩不达预期。