新能源新材料行业周报:新能源如期反弹,短期仍可继续关注

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数总体上涨 2.44%;中小板指数上涨7.78%;创业板指数上涨5.78%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨10.02%,跑赢上证指数7.57 个百分点,跑赢中小板2.24 个百分点,跑赢创业板4.24 个百分点。新能源新材料板块如期反弹,表现较好,接下来可继续关注。

光伏及光伏材料:上周光伏板块大幅上涨。目前光伏政策一片大好,地方光伏支持政策陆续公布,在前期国家政策大力支持下,未来各地细化政策还将不断推出。可在生能源附加有望继续上调,可在生能源配额制今年也有望推出。我们继续坚定看好今年光伏行业投资机会,今年国内电站安装量有望大幅增长,电站类光伏公司的业绩弹性极大,建议关注中天科技、林洋电子、华北高速、拓日新能等电站基数相对较小、今明两年同比增长快速的公司。

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂、钴酸锂和三元材料的价格均保持平稳;电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。2015 年前四个月,美国的电动汽车、共销售3.24万辆。同期,中国的新能源汽车总产量为3.44 万辆,首次超越美国。由此可见中国新能源汽车发展的速度是很快的。由于当下重点需要解决的还是充电问题,因此仍建议关注充电类公司,如奥特迅和上海普天等充电概念股。

风电及风电材料:上周风电股随新能源板块反弹,力度不小。由于2015 年风电新增装机量有望超过2500 万千瓦,风电行业的基本面将继续好转,上市公司的业绩将继续回升。风电行业的投资机会仍值得关注,继续建议重点关注海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。

核电及核电材料:上周核电板块大幅上涨。中国核电首发申请上周上会,IPO 进程加快,今年有望顺利登入A 股,今年国内核电新核准项目有望达到8 台,由于市场对核电重启、核电出口、“一路一带”等的高关注度,因此我们建议对核电板块仍可逢低关注。

其它新材料:上周,其它新材料板块总体随中小板反弹,反弹力度不算太强。由于短线小盘股的热度极高,我们认为短期仍可以对板块给予积极关注,重点公司钢研高纳。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。