新能源新材料周报:国家电网将向社会资本开放分布式电源并网工程

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数上涨0.23%;中小板指数上涨1.46%;创业板指数上涨1.71%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨1.70%,跑赢上证指数1.48 个百分点,跑赢中小板0.24 个百分点。新能源新材料板块总体继续表现随大势波动,表现和创业板相当。

光伏及光伏材料:上周光伏板块继续上涨。目前光伏行业基本面向好趋势未变,继发改委、能源局多次发文强调大力发展分布式光伏后,国家电网上周宣布将向社会资本开放分布式电源并网工程。前期分布式光伏低于预期,但在国家层面强力支持下,未来国内分布式光伏进展有望加快,我们认为光伏股仍有投资机会,继续推荐中天科技、东方日升。

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂和三元材料的价格稳定,钴酸锂的价格略有下降;铅锭价格、电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费均保持稳定。上周电池股总体继续随大势企稳反弹,表现和中小板相仿。短期行业基本面无重大变化,随大势波动的可能性大,仍建议重点关注新宙邦和沧州明珠。

风电及风电材料:上周风电股继续反弹,总体表现明显强于中小板和创业板。短期行业热度有所提升。由于行业基本面继续向好,下半年海上风电标杆电价也有望出台,因此具备持续关注价值,继续建议重点关注天顺风能、湘电股份和金风科技。

核电及核电材料:核电板块上周继续小幅上涨。在国家明确支持下,国内在建项目有望加快建设,新建核电项目有望陆续启动,未来核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注久立特材、江苏神通、中核科技等。

其它新材料:上周,其它新材料指数总体表现尚可,强于中小板和创业板。短期市场氛围有所回暖,我们继续建议关注高温合金龙头钢研高纳。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。