新能源新材料行业周报:《能源行业加强大气污染防治工作方案》发布,利好新能源

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数上涨0.76%;中小板指数上涨0.07%;创业板指数下跌2.55%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨0.34%,跑输上证指数0.43 个百分点, 跑赢中小板0.26 个百分点,跑赢创业板2.89 个百分点。新能源新材料板块总体继续表现随大势波动,略强于中小板。

光伏及光伏材料:上周光伏板块小幅上涨。短期仍应关注市场系统性风险。目前光伏行业基本面向好趋势未变,发改委印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》再次强调大力发展分布式光伏,我们认为中小市值板块调整到位后,仍可介入光伏股,重点标的中天科技、东方日升。

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂、钴酸锂和三元材料的价格均维持稳定;铅锭价格、电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费均保持稳定。上周电池股总体继续随大势调整,短期由于行业暂缺真正有力度的刺激因素,同时由于整个股市的气氛偏空,因此继续建议对电池股观望。

风电及风电材料:上周风电股继续随市场调整,总体表现继续偏弱。我们仍然维持之前的观点,即虽然从基本面和政策面上看, 行业的趋势都是继续向好,没有太大变化,但是短期行业也缺少有力刺激因素,再考虑到IPO 开闸对成长股的影响,因此短期仍建议暂对板块观望。

核电及核电材料:核电板块上周小幅上涨,短期关注市场系统性风险。国家对于核电支持力度持续提升,发改委印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》再次强调安全高效推进核电建设, 在建项目有望加快建设,新建核电项目有望陆续启动,未来核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司,如久立特材、江苏神通、中核科技等。

其它新材料:上周,其它新材料指数总体表现强于大势。主要原因在于板块中的金属新材料类公司走势相对较强。短期军工题材个股升温,因此建议继续建议关注高温合金龙头钢研高纳。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。