新能源新材料行业周报:新能源总体跑输中小板,短期可关注反弹机会

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数总体下跌 5.31%;中小板指数上涨1.83%;创业板指数大涨4.05%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体下跌3.28%,跑赢上证指数2.03 个百分点,跑输中小板5.11 个百分点,跑输创业板7.33 个百分点。新能源新材料板块随大势下跌,表现弱于中小板和创业板,因此我们认为短期可以关注板块反弹机会。

光伏及光伏材料:上周光伏板块小幅下跌。上周一批地方光伏支持政策公布,在前期国家政策大力支持下,未来各地细化政策还将不断推出。我们继续坚定看好今年光伏行业投资机会,今年国内电站安装量有望大幅增长,电站类光伏公司的业绩弹性极大,建议重点关注中天科技、林洋电子、华北高速、拓日新能等电站基数相对较小、今明两年同比增长快速的公司。

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂、钴酸锂和三元材料的价格均保持平稳;电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。北京出台电动汽车充电服务费收取政策,对充电企业比较有利,因此短期建议关注奥特迅和上海普天等充电概念股。

风电及风电材料:上周风电股虽然总体随大势调整,但是表现在新能源行业里相对来说还可以。由于2015 年风电新增装机量有望超过2500 万千瓦,风电行业的基本面将继续好转,上市公司的业绩将继续回升。风电行业的投资机会仍值得关注,继续建议重点关注海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。

核电及核电材料:上周核电板块大幅调整,跑输各市场指数。上周 “华龙一号”示范工程福清5 号核电机组正式开工。由于市场对核电重启、核电出口、“一路一带”等高的关注度仍然不低,因此我们建议对核电板块仍可逢低关注。

其它新材料:上周,其它新材料板块总体随中小板震荡,表现尚可,但是弱于创业板。由于短线小盘股的热度极高,因此建议仍对板块给予积极关注,重点公司钢研高纳。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。