机械行业周报:工博会再造新热点,船舶板块有望持续发力

行业公司信息

1、伊立浦对德奥航空发动机有限公司增资4500万元

2、广船国际55亿重组方案起航:收编军用舰艇资产

3、河南成立机器人产业联盟

4、天奇股份拟与网仓科技合力打造“天网奇仓”

5、中国首辆永磁高铁整车下线最快3年商业化运营

6、神开股份对全资子公司增资并投资设立迪拜公司

7、新研股份设合资公司收购“奥瑞海山”

8、有关方涉嫌违法被稽查立案京山轻机重组被暂停审核

市场表现与主要观点

10月27日—10月31日,机械行业跟随大盘一路上行,最终以5.35%的涨幅在同期中信一级行业涨跌幅排名中位列第12位,跑输沪深300指数0.43个百分点。

本周机械行业呈现出久违的普涨态势,其中在核电出海、BDI指数走高等行业层面信息的刺激下,在以中国一重、中集集团等权重个股的带动下,“金属制品”和“重型机械”板块接棒“高铁”概念成为本周行业内表现最为活跃的板块,分别以8.33%和7.24%的涨幅领涨行业;而连续两周表现强势的“铁路设备”板块本周则出现了一定调整,以1.95%的涨幅在行业内排名垫底。

尽管从板块的行情表现来看行业内的热点呈现出一定的轮动特征,但若追溯到细分个股的涨跌幅可以发现,板块轮动表现背后的驱动因素是热点主题内部对产业链的持续深入挖掘、以及具有相似属性的投资概念间的相互启发和泛化。展望下周,广船国际的复牌无疑将带动船舶板块的整体表现,而南北两车的继续停牌可能将导致其对产业链相关个股的辐射带动作用有所减弱从而使得高铁板块而步入暂时的休整期。在新的热点方面,中国国际工业博览会的即将召开、以及工信部对于制定我国机器人技术路线图和机器人产业十三五规划的表态,将有望驱动智能装备板块再度呈现活跃表现。我们维持机械行业的中性投资评级,个股推荐机器人、博实股份、振华重工、长荣股份、太阳鸟。