机械行业周报:关注兼具政策推动和业绩支撑的个股

投资要点:

行业公司信息

1、北方创业获注大股东军工资产

2、华东重机获1.57亿元采购合同

3、宝馨科技重组获有条件通过

4、上海佳豪获5600万美元多功能服务平台订单

5、宝鼎重工取得国家三级保密资质

6、雪人股份携手瑞典公司切入螺杆膨胀发电机

7、兴源过滤子公司1.29亿中标太嘉河项目。

市场表现与主要观点

7月7日-7月11日,机械行业跟随大盘走出了“N”字型走势,最终以0.98%的涨幅在同期中信一级行业涨跌幅排名中位列第4位,跑赢沪深300指数2.39个百分点。

本周机械行业的行情表现延续了前期的抢眼表现,“重型机械”、“航空航天”和“铁路设备”板块在扶持政策和市场预期的支撑下分别以6.76%、5.94%和3.74%的涨幅领涨行业,其中在“军工改制和军民产业融合有望进一步深入”的预期和“大连重工”、“太原重工”等龙头权重个股的带动下,三周来“航空航天”和“重型机械”板块的累计涨幅已分别达到18.13%和14.77%;随着中报披露进入窗口期,受能源领域反腐风暴影响、中期业绩面临大考的“化石能源机械”板块以2.55%的跌幅在行业内排名垫底;而“国际机器人展会”的落幕也导致曾领涨行业多时的“智能装备”概念下的各板块出现了不同程度的调整,“其他专用机械”板块和“机床工具”板块分别下跌了2.51%和1.03%。

从个股的涨跌幅来看,航天军工、铁路基建、资产收购等主题分别有代表性的个股领涨行业,展望下周,行业将在主题投资和中报业绩之间寻找平衡。我们维持机械行业的中性投资评级,个股推荐中国南车、斯莱克、雪人股份、广东鸿图、方正电机。