本周上证综合指数周跌幅-1.66%,其中钢铁板块涨幅-4.71%。近期限产因素可能成为扰动钢铁市场的短期变量,11月上中旬APEC会议期间北京周边地区烧结机、高炉、轧机将有停产或限产措施,鉴于目前库存极低,供给收缩可能带来流通资源的阶段性短缺。我们预计由存货周期叠加供给收紧推动的钢价反弹尚未结束,短期钢厂盈利仍有恢复空间。就钢铁股而言,股价更多受长期预期变化的影响,前期市场对钢铁产能中周期向好的预期剧烈反应后,钢铁板块已获得巨大涨幅,阶段性修正应是合理预期,未来重点把握钢厂重新回归利润丰厚区间的时点。
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