本期行情回顾。2014年5月30日至6月13日,沪深300指数较上期上涨0.92%,表征军工板块行情的中航军工指数上涨2.09%,强于大盘,板块呈现先抑后扬的运行态势。
近期动态:周边动向:越南当局投7.6亿美元赞助渔民海警,敦促争议海域捕鱼;G7峰会声明关注东海南海局势,没有提及具体国家;日本拟成立武器采购机构,推动武器出口;伊拉克恐怖分子直逼首都巴格达,美军航母驶入波斯湾。
中国应对:中国就越南非法干扰中建南项目照会联合国秘书长;大批武直10武直9直升机南海演练突袭;中国派四舰参加环太军演,规模仅次于美国;福建大型雷达可干扰台军,覆盖日菲。
核心观点:上期我们认为国内外局势错综复杂,内忧外患局面愈加凸显(对外美日越菲的多重挑战+对内恐怖威胁弥漫+信息安全形势严峻),板块催化事件正在积聚。本期受军工央企集团重组有望启动、发动机业务有望三合一、成飞集成持续高涨影响,军工板块大幅拉升,成功突破半年线。短期内多重事件的持续发酵仍将带动军工板块维持震荡上行的态势。
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