本期行情回顾。2014年2月21日至3月7日,沪深300指数较上期下跌4.24%,表征军工板块行情的中航军工指数和广义军工指数同比分别下跌4.11%和3.99%,跌幅与大盘相仿,板块呈现剧烈振荡下行的运行格局。
近期动态:
重大事件:国防费预算今年增12.2% 首次突破8000亿;中央网络安全和信息化领导小组成立。
周边动向:2014年俄国防订货资金总量增0.3倍;美国财力不支,打算裁军;菲将黄岩岛划入西部军区管辖,称将军事回应中国;奥巴马严重关切俄军动向,警告干预乌克兰将付出代价
中国应对:新版歼-20首飞或用国产动力;第二款歼-31再次试飞,紧随新版歼-20;三艘中国军舰经冲绳宫古海峡驶入太平洋
核心观点:2014年国防科技工业工作会议召开明确了军工体制改革的方向,将启动第四次军品科研生产能力结构调整,预计中国军工体系将大规模变动。两会发布的中国军费预算增速结束下滑,开始显著回升,且高于财政收入增速和名义GDP增速,预示着中国军费真正进入补偿性增长阶段。另外,军队结构调整使得军费进一步向装备采购费倾斜。关于军队改革和军工调整的方案尚未出台,需要继续等待,预计军工板块将继续调整。
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