本期行情回顾。截至2014年2月21日,沪深300指数较上期上涨2.34%,比较而言,中航工业指数较同期下跌0.64%,表征军工板块行情的军工指数同比跌幅为0.44%,整体弱于大盘,板块呈现强烈震荡回调的运行格局。
近期动态:重大事件:国防科技工业工作会议召开,聚焦军工体制改革。
周边动向:奥巴马会见达赖,支持其“大藏区”主张;澳大利亚外交政策朝向接近日本,偏离之前对中国崛起的中立态度。
中国应对:中国“晋级”战略核潜艇2014年有望实现部署;歼-16战机换装最先进雷达,或已批量生产;中国航天某重点型号空天飞机完成着陆飞行试验,突破了核心关键技术。
核心观点:本期国防科技工业工作会议召开明确了军工体制改革的方向,我们认为军工板块投资应着眼于军工企业资产证券化预期、国企混合所有制化预期、民企参与军工生产三个维度。军工企业资产证券化预期推荐中航电子、中航精机、航天通信、中国重工、中国船舶、光电股份、烽火电子;国企混合所有制化推荐海格通信、宝钛股份、烽火电子、抚顺特钢、四川九洲;民企参与军工生产推荐国腾电子、海特高新、机器人。短期预计军工板块继续调整,在半年线获得有效支撑,静待两会利好。
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