计算机行业周报:互联网金融颠覆性力量再获验证

核心观点:积极布局互联网金融板块

本周观点:本周,大盘震荡上行,沪深300指数累计上涨2.19%。计算机指数结束强势走势,本周小幅回调2.01%。板块内部,O2O、互联网银行等主题表现活跃,呈现轮动态势。对投资风格切换的担忧,成为本周计算机板块小幅震荡主因。前期大盘整体涨幅喜人,估值较低的蓝筹股受到资金追捧,对全年领涨的计算机板块吸筹效应明显。全球最大P2P网贷公司Lending Club上日首日市值高达85亿美元,显示互联网金融对传统金融的颠覆趋势不可阻挡。Lending Club的高市值对国内互联网金融概念股将产生强大的标杆效应。一方面,国内互联网金融概念股市值相比Lending Club差距巨大,市值上限有望大幅提升。另一方面,参考Lending Club2013年80多倍PS和1100多倍PE,国内互联网金融概念股估值中枢有望进一步上行,金证股份、中科金财、恒生电子等优质个股值得重点关注。

行业动态:

【互联网金融】全球最大P2P网贷公司Lending Club纽交所上市首日股价涨56%;【移动支付】支付宝钱包推指纹支付支持iPhone5s以上机型;支付宝2014年对账单:移动支付比例超50%;【电子商务】医药电商春天处方药明年或可网购;【移动互联】在线旅游混战去哪儿PK携程途牛厮杀同程。

公司动态:

【投资并购/中标】东方国信收购屹通信息100%股份通过证监会核准,布局金融大数据领域;拟以自有资金2,000万元投资设立2家全资子公司,建设一站式金融服务平台;博彦科技参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业,延伸公司投资平台;软控股份拟以自有资金收购科捷自动化35%股权,整合工业机器人业务资源;信雅达拟发行股份及支付现金购买科匠信息100%股权,进入移动应用开发领域;太极股份实际控制人中国电科无偿划转公司3.82%股权签署国有股权划转协议;合众思壮2.3亿转让子公司宏瑞达科100%股权;中海科技使用募集资金吸收合并中海信息,进一步拓展航运信息化业务。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT国产化带来的长期投资机会,持续推荐金证股份、中科金财、广联达、新开普、太极股份、用友软件、广电运通、杰赛科技、绿盟科技等企业。