计算机行业周报:短期回调,不改长期趋势

行情走势。

上周沪深300 指数上涨3.15%,计算机行业下跌4.11%,行业大幅跑输大盘7.26 个百分点,其中硬件板块下跌4.11%,软件板块下跌4.05%,IT 服务板块下跌4.24%。个股方面,同花顺、银之杰、用友软件等涨幅居前,而捷顺科技、华东电脑、中科金财等则跌幅居前。

国际市场动态。

谷歌广告服务器宕机两小时:全球超5 万个网站广告消失;亚马逊加入谷歌云计算阵营,支持Docker 技术;微软收购以色列网络安全公司,交易额约2亿美金。

国内市场动态。

银联整治银行直连第三方支付,要求年底完成迁移;奇虎计划成立6000 万美元物联网投资基金;支付宝与ApplePay 合作进展顺利未来用户可无障碍过渡。

A 股上市公司重要动态信息。

易联众:与广西壮族自治区人力资源和社会保障厅签署合作协议;广电运通:获中国银行9600 万元采购合同;七喜控股:子公司签订手游产品发行协议;启明星辰:拟以1.79 亿元收购合众信息51%股份。

投资策略。

上周,沪深300 指数震荡上行,而计算机行业跟随创业板一起出现大幅回调,大幅跑输大盘,个股跌多涨少,除少数金融IT 板块个股有一定涨幅外,其余板块个股多呈跌势。我们认为,由云计算机行业内个股多为中小盘股,行业走势多受创业板及中小板走势影响较大,在行业估值高企,存在较大回调压力的情况下,虽行业受益于国家产业升级趋势且有长期政策支持,但仍不能避免短期的资金加速流出带来的估值回调风险,因此投资者应注意规避短期内行业的回调风险。我们继续维持行业“中性”的投资评级,继续关注受益于产业升级趋势的金融IT、移动支付及智慧城市等领域,重点关注公司业务转型升级带来的投资机会,关注业绩持续高增长的个股,股票池继续推荐新大陆、石基信息、恒生电子、荣之联和浪潮信息。