计算机行业周报:“双十一”来临,关注阿里基因个股

投资要点:

行情走势

上周沪深300 指数下跌0.25%,计算机行业上涨0.92%,行业跑赢大盘1.17个百分点,其中硬件板块上涨0.29%,软件板块上涨2.16%,IT 服务板块下跌0.40%。个股方面,长亮科技、蓝盾股份、金卡股份等涨幅居前,而美亚柏科、鼎捷软件、飞利信等则跌幅居前。

市场动态

亚马逊推无线音箱Echo:可用语音指令购物;LG 电子和谷歌签专利交叉许可协议;微软与IBM 宣布达成合作,拓展云服务市场;移动版Office 正式免费:编辑文件不再需要付费;苹果成为美国PC 市场第三大品牌,市场份额创新高;10 月份全球笔记本电脑出货量减少15%。

A 股上市公司重要动态信息

易华录:中标3.3 亿元智能交通大单;银之杰:与片仔癀合作推O2O 大健康平台;银江股份:与焦作市人民政府签署战略合作框架协议;广电运通:中标约2.99 亿元中国银行订单;立思辰:拟定增收购敏特昭阳100%股权和从兴科技30%股权;赛为智能:联合体中标8474 万元项目。

投资策略

上周,市场震荡下行,前期热点题材纷纷出现一定回调,计算机行业在软件板块的带动下上涨从而跑赢大盘,并购事件驱动个股纷纷收涨,移动支付、大数据及云计算、信息产品自主可控等板块表现较好。我们认为,行业整体走势符合我们的长期预期,即计算机行业将充分受益于国家产业升级及信息产品的自主化替代,但由于短期内行业走势受游资影响较大,投资者亦应注意行业短期回调风险。我们继续维持行业“中性”的投资评级,继续关注受益于产业升级趋势的金融IT、移动支付及智慧城市等领域,重点关注公司业务转型升级带来的投资机会,关注业绩持续高增长的个股。另外,本周“双十一”来袭,投资者可适当关注具有阿里概念的个股,股票池继续推荐新大陆、石基信息、恒生电子、荣之联和浪潮信息。