计算机行业:市场依旧低迷,行业短期走势难言乐观

行情走势。

上周沪深300 指数下跌2.09%,计算机行业下跌0.39%,行业跑赢大盘1.7个百分点,其中硬件板块下跌0.9%,软件板块下跌0.46%,IT 服务板块上涨0.42%。个股方面,方正科技、华东电脑、华胜天成等涨幅居前,而易联众、赢时胜、恒华科技等则跌幅居前。

国际市场动态。

谷歌旗下Nest 收购智能家用路由器公司Revolv;谷歌与牛津大学达成合作以扩大人工智能计划;贝塔斯曼涉足在线教育,上亿美元购Relias;谷歌领投虚拟现实技术公司Magic Leap;DDR4 实现量产,预计两年后平民化。

国内市场动态。

阿里发移动安全类软件:阿里钱盾及阿里聚安全;百度证实研发自行车操作系统:样车联合清华打造;小米宣布海外用户数据全部迁移出北京服务器。

A 股上市公司重要动态信息。

榕基软件:中标630 万元合同;科大讯飞:拟以2 亿元收购上海瑞元100%股权;华平股份:拟1.5 亿元增资华师京城;易华录:拟定增募资15.95 亿元偿还借款及补充流动性;全通教育:拟以1 亿元设立全资子公司;东软载波:拟以1000 万投资设立全资子公司。

投资策略。

上周,市场仍不改下行趋势,虽然计算机行业下跌幅度较小,跑赢市场,但仍未取得正收益,显示出行业受市场整体情绪影响较大。我们认为,虽然计算机行业符合国家产业升级趋势且有长期政策支持,但行业仍不能在市场系统性下行的情况下独善其身。因此,我们继续维持行业“中性”的投资评级,重点关注三季报绩优个股,继续关注受益于产业升级趋势的金融IT、移动支付及智慧城市等领域,关注信息安全带来的持续性投资机会,股票池推荐新大陆、石基信息、恒生电子、卫士通和浪潮信息。