计算机行业周报:行业走势较弱,短期注意规避风险

行情走势

上周沪深300指数下跌1.02%,计算机行业下跌3.42%,行业跑输大盘2.4个百分点,其中硬件板块下跌3.46%,软件板块下跌2.35%,IT服务板块下跌5.48%。个股方面,鼎捷软件、荣之联、创意信息等涨幅居前,而天源迪科、新大陆、赢时胜等则跌幅居前。

国际市场动态

IBM和SAP宣布达成战略合作;飞利浦与阿里巴巴联手 推动智能健康生活。

国内市场动态

蚂蚁金融服务集团正式成立 包括支付宝等业务;高德发布Smart LBS开发方案 涉足智能硬件;YY旗下100教育推“大讲堂”:发力家长端 进军K12市场;阿里启动百川计划:做APP无需CTO 只需产品经理。

A股上市公司重要动态信息 久其软件:拟投2.2亿元建设久其政务研发中心项目;绿盟科技:拟投970万元收购安华金和25%股权;绿盟科技:拟投2000万增资深之度 布局国产操作系统;东华软件:拟投7200万设子公司 占总股本72%;广联达:收到836.9万增值税退税;湘邮科技:出售长沙银行1000万股 获益3900万;千方科技:拟以1000万元参股投资本能科技;银江股份:中标莱西市“天网”工程系统集成项目;易联众:中标三明市民生信息公共服务平台建设项目。

投资策略

上周,行业整体下跌,大幅跑输沪深300指数,硬件、软件、IT服务板块均表现较差,跑输大盘。由于行业前期累计涨幅较大,在市场整体下跌行情中,获利了结情绪在所难免,因此行业下跌幅度较深。但我们认为,由于行业持续受益于国家政策及产业升级趋势,在中长期看行业成长性较为确定,因此短期内的下跌并不能改变行业未来成长趋势,反而是逢低介入的机会,但也应注意前期累计涨幅较大个股的回调风险,注意短期内风格转换所带来的估值下行风险。我们维持行业“中性”的投资评级,重点关注累计涨幅较少且有确定性业绩支撑的个股,关注持续受益于产业升级趋势的金融IT、移动支付及智慧城市等领域,关注信息安全带来的持续性投资机会,股票池推荐新大陆、梅安森、恒生电子、卫士通和浪潮信息。