计算机行业周报:主题退潮时刻,积极向绩优股靠拢

核心观点: 布局被错杀的业绩高确定性个股。

本周观点:本周,沪深300 指数累计下跌1.02%,计算机板块累计下跌3.42%。

板块波动加剧。部分主题股回调明显,符合我们之前的预期。截至本周,行业已有超过九成的公司发布三季报预告。整体来看,以业绩区间中位数计算,行业净利增速达到20%,基本面向上趋势进一步确立。结构来看,行业业绩分化严重,但仍有接近80%的公司实现正增长。随着业绩能见度提升,确定性逐步增强,板块从资金博弈重回价值演绎将是大概率事件。主题退潮时刻,我们继续建议积极布局被错杀的业绩高确定性个股。

行业动态:【移动支付】支付宝钱包用户达1.9 亿 单日移动支付笔数已超4500 万;苹果Apply Pay 将10 月20 号上线 已签署500 多家银行;【电子商务】阿里启动农村电商计划 五年投资100 亿元。

公司动态:【重点公司三季度净利增速】新开普(85%~115%);网宿科技(105%~135%);聚龙股份(40%~60%);华宇软件(15%~25%);东方国信(10%~25%);中海达(5%~25%);全通教育(5%~25%);神州泰岳(2%)。

【投资并购/中标】绿盟科技2000 万元增资深之度,布局国产操作系统安全领域;970 万元增资安华金和,完善数据库安全领域战略布局;旋极信息购买中软金卡,拓宽嵌入式系统的民用应用领域;银江股份投资广州创显,进军智慧教育行业;投资天迈网络,进军智慧旅游行业 千方科技拟以2266 万元收购三公司,拓展智能交通领域。

报告回顾:新开普业绩持续高歌猛进,移动互联网转型已全面开启。净利润增速超预期,全年业绩高增长可期;移动互联网转型大幕正式开启,公司校园推广开始步入快车道;维持“强烈推荐”评级,目标价35 元。

推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐新开普、金证股份、博彦科技、中科金财、太极股份、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、杰赛科技等企业。