计算机行业周报:“去伪存真”行情延续,板块调整已接近尾声

核心观点:

积极布局被错杀的软件类高成长股本周观点:本周,沪深300指数微涨0.75%。计算机板块全周下跌3.33%。板块内,信息安全、次新股概念跌幅居前。本轮阶段性调整符合我们之前的预期。

我们认为,“去伪存真”行情或将延续。但从主题因素、IPO 因素和长期成长性三个维度来看,本轮调整已接近尾声。更重要的是,部分被错杀的软件类高成长股已经进入前瞻性配置区间。以NFC 产业链为例,8月中移动校园推广和9月苹果iPhone6发布,将助推NFC 手机渗透率和出货量的呈现爆发式增长。

行业动态:

【移动互联】广电总局约谈牌照商,互联网电视或迎最严整顿;广电总局科技司司长:希望能够联合阿里开发TVOS 2.0系统。【互联网金融】央行拟发放民间征信牌照 利好P2P;新一轮支付牌照发放完毕 累计已达269家;【信息安全】Windows 8入围 国产操作系统占比增大。

公司动态:

【重点公司半年度净利增速】 新开普 (248%-277%); 聚龙股份 (40%-60%);【投资并购/战略合作】广联达拟出资1亿元成立商业保理全资子公司,有效实现电商平台与大数据的结合;东方国信拟发行股份和现金收购屹通信息100%股权 预估值45080万元;恒生电子共同投资宁波云汉、云唐、云秦、云宋、云银投资管理合伙企业,从事项目股权投资与管理事务。

报告回顾:

新开普:步入高成长轨道,校园领域精准入口值得期待 上半年实现归属于上市公司股东净利润同比增长248.17%~276.88%。业绩快速回暖,公司步入高成长轨道。NFC 支付下半年有望迎来爆发,校园领域精准入口值得期待。公司借力NFC手机支付,发展校园移动互联网业务可能带来的商业模式变化值得期待。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、东方国信、新北洋等企业。