计算机行业周报:再迎绝佳配置时点

核心观点:

IPO重启再度带来绝佳配置机会本周观点:本周,沪深300指数小幅下跌1.82%,计算机全周下跌3.76%。IPO重启导致市场流动性收缩,引致市场下跌。靴子已落地。不确定的是短期资金博弈,确定的是行业基本面向上趋势和软件定义一切周期的开启。我们正经历由“硬”到“软”的变革,移动互联2.0时代--软件定义一切已经到来。历史证明,软件最好的时代已经到来,未来商业模式的变革值得期待!IPO重启引发短期回调,再度带来绝佳配置机会。

行业动态:

移动互联网:阿里更新招股书:2014财年利润234亿元披露27名合伙人更新后的招股书数据显示,阿里巴巴集团2014财年总收入525.04亿元人民币,同比增长52.1%,利润234.03亿元人民币,同比增长170.6%;目前,阿里巴巴的27个合伙人中,包括22名阿里巴巴集团的管理层。

移动支付:微信支付新增小额储值与信用卡还款功能近日,在微信支付界面又推出了若干新功能,最瞩目的莫过于微信零钱,以及信用卡还款功能。微信零钱和信用卡还款都是由微信支付开发,底层则基于腾讯财付通。微信零钱入口设于我的银行卡列表当中,主要作用是小额存储。

公司动态:股份变动:中海达股东减持400万股,占总股本1%;东方国信回购注销限制性股票67,500股。

投资/并购:中海达增资海洋公司暨收购南京声宏毅霆网络科技有限公司;北信源增资子公司1,500万元。

报告回顾:中海达:三驾马车疾驰,O2O再助公司一臂之力公司是高精度卫星导航行业龙头,坚持内生与外延双轮驱动发展战略,打造“硬件+软件+数据+解决方案”的完整空间信息产业链。立志转型的中海达正在开始利用其地理信息数据的优势,打造商业地产及城市综合体等类SHOPPING MALL 主体及其相关方为主要服务对象的LBS 供应商。受益新品持续释放、街景数据提供、O2O 等业务快速发展,公司收入未来三年有望保持快速增长态势。公司核心竞争力突出,未来向to C 平台商转型有望显著提升估值中枢,我们上调评级由“推荐”至“强烈推荐”,目标价20 元,14年约50 倍PE。

推荐组合:继续建议投资者

重点关注“软件定义一切”和IT国产化带来的长期投资机会,持续推荐中海达、金证股份、新开普、星网锐捷、汉得信息、博彦科技、广联达、用友软件、广电运通、东方国信、新北洋等企业。