计算机行业周报:走出政策恐慌,把握情绪波动背景下的确定性机会

核心观点:政策已然明朗,创新重归监管框架

本周观点:本周,大盘止跌企稳,计算机板块延续震荡走势,累计上涨1.37%。

板块内,主题投资退潮明显,但基本面良好个股强势反弹。近期,监管层对互联网金融态度趋于明朗,即创新与监管并重。移动支付领域,暂停二维码后,央行积极鼓励商业银行推广NFC支付。我们认为,这预示着在未来政策上,央行将鼓励置于监管框架内的创新。我们建议投资者走出政策恐慌,把握情绪波动背景下的确定性机会。

行业动态:

央行下属协会主管:二维码支付鉴定达标后可能还可做近日中国支付清算协会常务副会长蔡洪波在中国支付体系发展高层论坛上表示,二维码支付在安全性、交易不可抵赖性等方面还有待探讨,等相关标准体系等建立以后,鉴定达标后可能还可以做。

国务院印发城镇化规划新型城镇化力挺智慧城市近日,中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》。《规划》要求推进智慧城市建设,统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城市经济社会发展深度融合。

公司动态:

浪潮软件:发布年报,营业收入同比增长22.27%公司发布2013年年度报告。

报告期内,公司营业收入较上年同期增长22.27%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降89.36%,净利润下降主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司特别纳税调整事项所致。报告期内,公司积极践行云计算战略,通过优化运营模式、提升营销能力,推动公司全面向云计算转型。

报告回顾:

用友软件:净利增速超预期公司云转型战略稳步推进公司2013年营收逐季改善明显,成本费用控制得力。有云为公司最大看点,公司商业模式将会出现显著变化。维持“强烈推荐”评级,目标价24.2元。

金证股份:长期上升通道已启互联网金融为公司打开全新空间公司2013年收入结构持续改善,公司盈利能力提升明显。互联网金融边界不断扩大,新的市场打开公司业务天花板。维持“强烈推荐”评级,目标价30元。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和金融IT国产化带来的长期投资机会,持续推荐汉得信息、新开普、广电运通、东方国信、用友软件、新北洋、博彦科技、金证股份等绩优股投资机会。