计算机行业周报:移动互联网深化加速,信息安全有望卷土重来

行情走势

2月16-2月27日的五个交易日,沪深300指数上涨2.97%,计算机行业上涨5.10%,行业跑赢大盘2.13个百分点,其中硬件板块上涨5.29%,软件板块上涨4.87%,IT服务板块上涨5.24%。个股方面,新开普、荣之联、兆日科技等涨幅居前,而京天利、赢时胜、石基信息等则跌幅居前。

国际市场动态

谷歌将推新支付接口Android Pay;谷歌推新项目Android for Work,进军企业级市场;谷歌开发人工智能系统,可学习并自主控制视频游戏;传苹果挖角三星电池专家,或为电动汽车准备。

国内市场动态

支付宝发布数据称春节红包平均金额59.1元,90后为主力。

A股上市公司重要动态信息

安洁科技:收到119万元政府奖励资金;达实智能:签约近1.27亿合同;荣之联:拟增发募资加码生物云计算及车联网业务;银之杰:签署合作意向书,加码互联网金融;恒华科技:拟斥资2000万控股道亨时代;银江股份:与临安市人民政府签署战略合作框架协议。

投资策略

2月16-2月27日的五个交易日,沪深300指数震荡上行,创业板指数在春节前的一个交易日和春节后的第一个交易日出现一定跌幅,其余交易日均已阳线报收。计算机行业走势与创业板走势相近,震荡上行并小幅跑赢大盘。行业整体走势良好,个股方面涨多跌少。行业在节后出现小幅下跌,走势出现波动。在经历年初的强势上涨行情后,计算机行业走势在估值方面存在一定压力,但我们认为,由于行业代表着国家经济转型的重要方向,因此行业未来仍具有较强的上涨逻辑,即经济结构的转型必将使行业迎来加速发展机遇,云计算、大数据的加速渗透也为软件企业向运营及服务平台转型提供基础,基于数据的运营模式逐步被市场所认可。春节期间的微信摇红包抢尽风头,以移动互联网为代表的新型经济正在席卷我们的生活,不惜成本流量的获取将成为未来互联网公司抢占入口的新常态,因此投资者应重点关注有入口优势且有海量沉淀数据及数据运营经验的企业,此类企业可在竞争中依托数据优势脱引而出。软件企业平台化及互联网化是循序渐进的过程,是基于其对所处下游产业的理解而不断深化的过程,由此所带来的业绩弹性相对较大,投资者应密切关注此类企业的每一步动作,以便及时捕捉投资机会。我们维持行业的投资评级至“看好”,建议持续关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域,股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森和广联达。