核心观点:建议关注拥有线下卡位资源的企业。
本周观点:本周,沪深300指数累计上涨2.97%, 而中小板和创业板指数表现好于大盘,分别上涨4.27%和5.62%,这种趋势在一定时期内可能仍会延续。
计算机指数再创历史新高,累计上涨5.10%,板块内部呈现轮动态势,智能汽车和在线教育领涨9.45%和6.58%,互联网金融亦上涨5.00%。除夕之夜,全民开启红包大战,红包数量方面,个人当晚收发总数高达10.1亿次,庞大的红包数量背后是庞大的银行卡账户被绑定(获取客户成本远低于传统银行金融机构),据悉,微信红包两天绑定超过2亿张银行卡,微信移动支付用户规模即时暴涨。支付是构建交易闭环的重要环节,而生态闭环的价值则因支付场景的丰富而不断体现。无论是微信,或是支付宝,未来仍将致力于扩大其支付场景,提升支付用户活跃度,提供更多衍生服务,加速完善其支付生态圈。从这个角度考虑,拥有线下卡位资源的企业有望获得价值重估,值得重点关注。
行业动态:【移动支付】支付宝红包平均金额59元 单人最高发26万元红包;Apple Pay入华遇阻 苹果与银联陷谈判僵局;【互联网金融】天弘基金完成增资扩股变更手续 蚂蚁金服占股51%;传蚂蚁金服将于2017年登陆A 股 估值350亿美元;【4G 与通信】工信部正式向联通电信发放FDD-LTE 牌照;【O2O】滴滴快的表态:乘客补贴和司机奖励继续发放;易到联合海易出行发布“易人易车”计划,“帮”司机买车创业。
公司动态:【投资并购/中标】合众思壮:收购长春天成及北京招通致晟100%股权获证监会通过。
推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐中科金财、金证股份、卫宁软件、新开普、太极股份、用友软件、广电运通、杰赛科技、绿盟科技、广联达等企业。