计算机行业周报:互联网化程度加深,行业投资价值明显

行情走势

上周沪深300 指数上涨4.75%,计算机行业上涨7.14%,行业跑赢大盘2.39个百分点,其中硬件板块上涨5.23%,软件板块上涨9.74%,IT 服务板块上涨4.07%。个股方面,同花顺、大智慧、鼎捷软件等涨幅居前,而远光软件、旋极信息、万达信息等则跌幅居前。

国际市场动态

Pinterest 将加入购买按钮,启动电商业务;谷歌计划推出移动支付服务Plaso ,意在对抗Apple Pay;索尼宣布成立在线教育公司;惠普收购数据安全公司Voltage Security。

国内市场动态

百度联合卫计委推出新医改宣传平台;高通将支付60 多亿元天价罚款和解中国反垄断调查。

A 股上市公司重要动态信息

东华软件:子公司与盘锦市人民政府签署投资框架协议;美亚柏科:合资设立国家海峡版权交易中心;千方科技:联手美国INRIX 开展中国地区交通信息服务;鼎捷软件:与口袋时尚科技合作,深化移动电子商务应用;全通教育:中标中山市492 万元采购项目;大智慧:拟2.03 亿转让无锡君泰35%股权;卫士通:移动互联网安全产品获行业主管部门鉴定审查;汉得信息:拟推2 亿元员工持股计划;广电运通:入围华夏、浦发银行清分机采购。

投资策略

上周沪深300 指数不断上行,以五连阳报收。创业板指数在上周首个交易日小幅下跌后走出四连阳行情。计算机行业走势与创业板走势相近,持续上行并小幅跑赢大盘。行业整体走势较好,除个别股票出现下跌外均出现不同程度的涨幅。年初以来,计算机行业继续强势,板块内个股不断创出新高,涉及互联网及移动互联网概念个股均较为强势,互联网金融、互联网医疗、在线教育等传统行业触网概念板块持续走高。我们认为,行业不断走强有其必然的内在逻辑,即经济结构的转型必将使行业迎来加速发展机遇,云计算、大数据的加速渗透也为软件企业向运营及服务平台转型提供基础,基于数据的运营模式逐步被市场所认可,因此投资者应重点关注有入口优势且有海量沉淀数据及数据运营经验的企业,此类企业可在竞争中依托数据优势脱引而出。软件企业平台化及互联网化是循序渐进的过程,是基于其对所处下游产业的理解而不断深化的过程,由此所带来的业绩弹性相对较大,但短期内不可证伪,因此,投资者应密切关注此类企业的每一步动作,以便捕捉投资机会。我们上调行业的投资评级至“看好”,建议持续关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域,股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森和广联达。