恒泰证券咨询日刊

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重点关注补涨个股

周一暴跌后,证监会及时出面澄清称打压股市系误读,这似乎对稳定市场信心起到一定作用,受此影响,周二两市大幅反弹,创业板大涨4%站上1700,再创历史新高。盘面上,中小板、创业板个股掀起涨停潮,券商除国信证券外依旧表现低迷。

纵观盘前消息面,中国2014年全年GDP 增速为7.4%,这是1990年以来的最低增速,但高于预期的7.3%,2015年经济下行压力仍大,未来一段时间,货币政策仍将更多地采取定向宽松措施;同时,银监会对自身监管组织架构进行重大改革,加强信托和城商行监管,这对目前深陷两融漩涡的银行板块恐怕不是好消息;此外,上交所总经理黄红元20日在香港举行的亚洲金融论坛上透露,目前已在研究允许投资者融资融券方案,而沪港通额度调整也在探讨中,未来可能纳入债券和ETF 等投资产品。

行业和概念方面,“一带一路”规划将掀开面纱。江苏连云港已被确定为新亚欧大陆桥经济走廊节点城市。丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行和上合组织开发银行四个平台有望在2015年为相应的项目提供资金支持。作为中长期战略,“一带一路”的重心是基建互通,其次是经贸合作,关注“一带一路”中的高铁基建股:中国中铁、中铁二局、中国交建等。此外,近来由于新西兰遭遇严重干旱,可能导致该国乳制品减产。新西兰为我国重要的乳制品进口来源国,若新西兰因干旱问题导致乳制品减产,将加快国内的库存消化。此外,近期原奶价格继续超预期加速下跌,成本的下降将使得乳企业绩得到改善,相关上市公司有光明乳业、伊利股份。

操作上,继续回避券商股等,短期创业板与中小板仍将是资金重点关注的领域,可重点关注补涨个股。持续跟踪软件、预盈预增、医药、土改等。