本周上证综合指数周涨幅2.77%,其中钢铁板块-0.82%。由于短期投资经济仍处于筑底期,加上深冬淡季,下游采购萎靡,近期螺纹、玻璃等建材类品种明显弱势;中间需求因贸易商预期悲观而继续收缩,钢厂订单及盈利阶段性回落。我们建议关注钢铁股因短期基本面的走弱回调后的建仓机会,在供给收缩周期的有利大环境下,钢厂盈利因需求短周期而波动、但中枢向上将是大概率事件。中长期看好标的华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份、ST南钢、河北钢铁等。此外近期市场风格切换,建议关注中小市值类品种,包括油气基本面触底的常宝股份、玉龙股份、兼具核电产品的久立特材,以及国内尖端高温合金龙头钢研高纳。
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