2014年10月份以来在流动性+政策+估值影响下的大金融与“一带一路”双主线行情已经持续了2个多月,其中券商与工程建筑板块先后大涨超过200%,估值水平看券商PB超过3倍,16年动态PE接近30倍;工程建筑板块PE15倍左右。大金融中保险涨幅第二,银行涨幅第三,地产板块本轮涨幅最小,上周进入加速上涨期,从短期估值看上述板块都有一定空间。
市场憧憬内地将继续放宽货币政策,以及金融方面有更多改革措施出台,港股2日内地银行股和保险股领涨大市。银行股方面,建设银行升2%,工商银行和中国银行分别升1.9%及1.4%。保险股方面,平安保险和中国人寿保险分别大升5.1%和3.1%。
在没有出现明显负面变量前,本周策略继续坚持大金融为主线,并适当关注低估值板块轮动的机会,以沪指5日乖离与10日线作为止盈与趋势转向参考点。
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