计算机行业周报:行业内走势分化加剧,持续关注业绩高成长个股

行情走势

上周沪深300 指数下跌3.55%,计算机行业上涨7.19%,行业跑赢大盘10.74个百分点,其中硬件板块上涨5.05%,软件板块上涨8.96%,IT 服务板块上涨5.46%。个股方面,大智慧、全通教育、新世纪等涨幅居前,而远光软件、旋极信息、万达信息等则跌幅居前。

国际市场动态

谷歌收购儿童游戏应用开发商Launchpad Toys;印度支付公司One97 确认蚂蚁金服收购其25%股权;苹果与美国14 家顶级医院合作推HealthKit;微软拟斥资至少1 亿美元收购日历应用Sunrise;2014 年全球PC 及平板出货量5.28 亿台,同比增长3%。

国内市场动态

京东股权众筹平台二季度上线,将申请个人征信牌照;中国移动与百度合建云计算中心。

A 股上市公司重要动态信息

立思辰:子公司与安庆教育局签署在线教育合作协议;神州泰岳:与Reliance合资设立融合通信产品公司;浪潮信息:获得2000 万元财政拨款;川大智胜:拟定增募资4.5 亿 加码飞行模拟与人脸识别系统;千方科技:拟出资2000万元设立千方车信公司;新大陆:中标合计1.22 亿元高速公路机电工程合同;恒华科技:签署测绘地理信息在线教育系统项目合作协议。

投资策略

上周沪深300 指数继续震荡下行,央行加息也难改大盘颓势。创业板指数在前四个交易日不断上攻并创出历史新高,但于最后一个交易日大幅下挫。计算机行业整体上涨幅度较大,前四个交易日计算机指数不断上扬,于上周最后一个交易日同创业板一起出现较大跌幅。行业内走势分化继续加剧,个股波动性继续增大。我们认为,软件企业目前正处于平台化转型阶段,传统软件企业陆续向运营及服务平台转型,传统行业的加速信息化以及我国一直推进的经济结构转型为软件企业平台化转型提供发展机遇,但转型并非一蹴而就,业绩也并非迅速释放,传统软件企业的平台化转型仍处于初期阶段,未来的业绩不确定性较大,因此,投资者应密切关注传统软件企业转型动作,以此来判断其是否存在价值重估的可能。我们继续维持行业“中性”的投资评级,关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域,关注业绩持续高增长的行业内蓝筹,警惕业绩不达预期个股的大幅回调风险,股票池继续推荐中科曙光、航天信息、博彦科技、梅安森和广联达。