物流行业深度报告:互联网和供应链催生物流网络爆发

投资策略:

在互联网技术迅猛发展的背景下,供应链一体化发展潮流更加汹涌,同时需求的空间格局决定了我国物流网络化布局的必然爆发的趋势。在中国物流业标准化、信息化、智能化、集约化“四化”建设过程中,物流网络最具有成长价值。

我们建议关注“物流网络”投资组合:1、普洛斯进入战略变革的中储股份(600787);2、消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通(002183);3、铁路特种箱发展代表铁龙物流(600125);4、跨境电商物流发展代表和地面物流网络代表的外运发展(600270);5、农产品网络节点公司农产品(000061)。

报告摘要:

互联网技术发展推动供应链一体化融合:信息流、现金流、物流一直被认为是现代商务中的三个最重要的流程,而物流被公认为三个环节中发展最为薄弱的环节,其发展尤为迫切。供应链一体化的融合是物流发展的趋势,互联网技术发展将加快B-B和B-C供应链的大融合。

供应链一体化发展确定物流网络化形态:纵观第三方物流产业的发展,是围绕生产制造领域的供应链重构及成品流通领域的供应链重构而不断变化的。供应链的变化是第三方物流产业变革的驱动和主导力量。

需求驱动,物流网络化大势所趋:我国电子商务的迅速发展,对物流产生巨大需求,下一步的发展,物流网络能力至关重要。去年5月,马云宣布打造世界级物流中心中国智能物流网(CSN),至少将投入数百亿进入“地网”建设,引领现代仓储物流发展。从消费端和生产端来看,我国目前的物流网络格局已基本确定。

物流网络具有成长价值:整体上在中国物流业“四化”建设过程中,物流网络最具有成长价值。“物流网络”长线投资组合为:1、普洛斯进入战略变革的中储股份(600787),2、消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通(002183);3、铁路特种箱发展代表(并且唯一)铁龙物流(600125),4、跨境电商物流发展代表和地面物流网络代表的外运发展(600270),5、农产品网络节点公司农产品(000061)。