中小市值策略专题周报:核电重启引爆设备需求,小板市场赚钱效应持续

主要观点:

投资热点:核电重启引爆设备需求

2014年以来,有关核电发展的标准制定等政策密集出台,2014年规划新增核电装机同比增长达300%以上。随着节能环保以及稳增长投资项目落地,核电重大项目重启势在必行,这将全面带动核电产业链。核电投资中50%属于设备投资,如以目前国内百万千瓦核电机组综合造价150亿元计算,预计到2020年,新增核电设备市场规模将达到3,000亿元。随着未来核电领域国产化程度的不断提高,将有利于国内相关企业进一步提高市场份额,增强盈利能力

关于市场:市场赚钱效应持续

从近三个月指数走势看,中小板指数、创业板指数、沪深300、上证综合指数及深成指分别涨幅为15.59%、9.91%、12.27%、13.33%和10.28%,说明近几个月行情普涨,赚钱效应日益显现。过去一周,相对涨幅居前的是纺织服装、钢铁、医药生物、休闲服务、农林牧渔等,中朝经济特区、土地流转、三沙、油气管网升级、污水处理、海南旅游岛、迪士尼等主题概念涨幅居前。

行情格局:积极把握市场机会

不可否认,场外民众资金入场以及低价超跌股反弹带来人气疯涨,而高位成交放量后,指数的震荡在所难免,我们不建议猜顶,但注意对剧烈震荡的风险防范。维持9月份的策略关注,一是三季报业绩将持续增长或改善的行业及公司,如通信、传媒、汽车、电子、医药、计算机、公用事业等;二是关注政策主题,如军工、体育、传媒、高铁、核电、新能源汽车、环保、软件及信息安全等领域的龙头公司。

重点公司

江苏神通(002438):核电重启受益最大阀门企业