恒泰咨询日刊

市场遭遇黑色星期一,两市低开低走,最终以长阴线报收,沪指击穿2300点。盘面上,港口、西藏板块、旅游板块等表现较强;银行、钢铁、通用航空等表现较弱。消息面上,本周12新股连发,新股发行冻结资金可能达6000亿元,且又是季末和国庆长假前夕,资金面会更加紧张,而四中全会召开前政策面也处于相对真空期,大盘短期难以完成向上突破,后市有望继续震荡整理。

纵观盘前消息面,消息人士透露,中国高层领导人上月齐聚北戴河,他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革,优先于出台刺激增长措施,而政府的底线就是稳定就业以及不发生大范围的债务违约,并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。今年剩下的时间,反腐和改革仍将高潮持续,货币全面降准降息已无可能,GDP年增速料落在7.3%左右。

行业和概念方面,业内报道,22日市场传闻的银行按揭贷款政策放松消息基本属实。目前大多数城市已放松限购政策,部分地区甚至推出了减免契税等刺激政策,但房地产成交依然低迷,这与银行惜贷有一定关系。此番信贷政策大幅放松,将有效拉动改善性住房需求,商品房成交未来几个月将逐渐好转。房地产龙头招商地产和保利地产或将因此受益。此外,业内报道,作为中石油的先行试点地区,新疆将加快油气改革步伐。10月初,新疆兵团将举行成立60周年大庆,兵团国企改革动作有望陆续出台,油气领域为重要内容之一。中石油在新疆落实油改,并引入兵团和当地国资共同开发,也将给当地企业带来市场机遇。天利高新与中石油独山子石化公司合作密切;新疆浩源正在积极争取石油勘探开发业务;天富能源参与了新疆页岩气勘探开发。

操作上,短线观望为宜,适当关注P2P概念、航空板块。