蒙特利尔银行（BMO.US）发行挂钩卡特彼勒和Alphabet的自动赎回或有息票证券

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金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）于2026年8月27日定价发行一款高级中期票据（系列K）股票挂钩证券，到期日为2029年8月30日。该证券挂钩卡特彼勒（CAT.US）普通股和Alphabet（GOOGL.US）A类普通股中表现较低者，每份面值1000.00美元，发行价1000.00美元。证券按月支付或有息票，票面年利率不低于16.00%，若月度计算日表现较低挂钩股票收盘价不低于其票息阈值（期初值的65.00%）则支付票息，否则不支付；但若后续计算日满足条件，此前未付票息可补付（不计利息）。自2026年11月至2029年7月的任一计算日，若表现较低挂钩股票收盘价不低于期初值，证券将自动赎回，支付面值加末期票息及此前未付票息。若未自动赎回，到期时若表现较低挂钩股票期末值不低于下行阈值（期初值的65.00%），则支付面值；否则投资者将面临超过35.00%、甚至全部本金损失。本次发行代理折扣为每份23.25美元，发行人所得款项为每份976.75美元，证券的初始估计价值为每份967.70美元，定价时不会低于920.00美元。该证券不上市交易，不保本，且受蒙特利尔银行信用风险影响。