A股收评 | 沪指收涨1.65% 半导体股全线沸腾 中芯国际(688981.SH)暴涨13%市值超茅台

（原标题：A股收评 | 沪指收涨1.65% 半导体股全线沸腾 中芯国际(688981.SH)暴涨13%市值超茅台）

今日，A股三大指数探底回升，午后集体走高。沪指、创指双双站上4000点，科创50指数涨约8%。两市全天成交2.9万亿，较上一交易日放量超3200亿，两市总体跌多涨少。

盘面上，今日半导体股全线大爆发，长鑫概念、存储芯片、先进封装、半导体材料和设备方向集体走强。中芯国际A股总市值超越贵州茅台，日内涨约14%。华虹宏力涨近11%创历史新高。据报道，半导体如此强势可能与以下利好有关：

一是世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月17日至20日举行；

二是国家超算互联网核心节点正式上线；

三是长鑫科技即将上市；

其他热点方面，午后CPO概念震荡反弹，长光华芯涨超10%，光迅科技、天孚通信、东山精密、新易盛、源杰科技跟涨；创新药概念再度拉升，华森制药直线涨停，盘龙药业等快速冲高；PCB概念震荡走强，宝鼎科技涨停，生益科技、南亚新材跟涨；油气概念延续强势，通源石油涨超17%，山东墨龙涨停。

跌幅方面，有色金属板块全线下挫，宝地矿业领跌；锂电池产业链延续跌势，赐材料澄清“固态电池技术突破”小作文，跌幅收窄至6%，此前一度跌停；人形机器人、PEEK概念走势疲软；特高压、化工、光伏板块持续调整。

高盛研究团队近期发布报告，标题直接：《交易想法：做多中国AI价值链》。报告作者Louis Miller分析师写道：“中国AI已正式进入我们的视野。”

从个股看，两市共75股涨停，共15股跌停。两市上涨2486家，下跌2888家，155家涨幅持平。

截至收盘，两市双双走高，沪指涨1.65%报4036.59点，成交13642亿元；深成指涨3.07%报15398.73点，成交15351亿元。创业板指上涨4.49%，报4018.17点。

展望后市，光大证券认为，A股市场情绪仍保持观望。当前存量博弈特征凸显，持续制约短线市场行情。随着中报业绩预告进入集中披露高峰期，“业绩定胜负”的逻辑日趋凸显。

资金动向

今日主力资金重点抢筹半导体、通信设备、元件等行业；资金净流出电池、工业金属、小金属、光伏设备、电网设备等行业。

要闻回顾

1、今年上半年新能源汽车市场稳定增长

中国汽车工业协会今天(9日)公布的最新数据显示，今年1至6月份，我国新能源汽车市场产销量、出口量均呈现稳定增长态势。其中，新能源汽车产销量分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%；6月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的近60%。

2、电解液龙头天赐材料回应“固态电池技术突破”小作文：五年内影响有限

一份关于"固态电池技术交流会纪要"在投资者圈中广泛传播，新一代固态电池技术有望实现电解液、隔膜等传统锂电材料的全面替代，甚至提出电解液行业或将被“完全淘汰”，隔膜等材料亦将被替代。"我们不认为是这样。"天赐材料董秘在电话采访中明确否认固态电池冲击论调。其表示，液态电池每年的销售增量和应用场景仍然非常好。

3、国家基本药物目录更新调整，新增化学药品和生物制品68种

专家介绍，此次国家基本药物目录更新调整，新增化学药品和生物制品68种，聚焦发病率较高的慢性病和常见病，例如新增糖尿病用药5种，高血压用药4种，慢性阻塞性肺疾病用药7种，常见消化道疾病用药8种等等。

后市研判

1、光大证券：当前存量博弈特征凸显，持续制约短线市场行情

光大证券认为：A股市场情绪仍保持观望。当前存量博弈特征凸显，持续制约短线市场行情。展望后市，随着中报业绩预告进入集中披露高峰期，“业绩定胜负”的逻辑日趋凸显。而鉴于海外科技板块波动传导、高位赛道估值消化尚未完成、后续中报绩差股可能增多，市场观望情绪难改，短线或仍以缩量震荡、极致结构性分化为主。随着资金更关注业绩验证的确定性，算力租赁、半导体设备、AI服务器、贵金属等有业绩支持的科技成长与防御题材逆势活跃。多只算力及半导体概念股发布中报业绩数倍增长的预告，验证板块高景气；国际油价大幅反弹支撑油气板块；此外，旅游强国建设政策预期提振文旅板块修复预期。不过，总体上，中报业绩验证期资金风险偏好较低，仍重点关注业绩高增而滞涨的细分领域。

2、财信证券：A股短线风格再平衡趋势弱化，资金观望情绪增加

财信证券认为，总体而言，A股短线已经处于下跌趋势当中，前期有所异动的低位板块，如创新药、券商、消费、机器人等板块均未实现较好反馈，风格再平衡趋势弱化，资金观望情绪增加，需耐心等待积极信号。往后看，短期继续维持谨慎思路，建议多看少动、合理控制仓位，观察到市场出现积极信号，如全球科技线核心资产企稳反弹或者A股自身走出放量长阳行情，再加大参与力度。待行情转暖后，可再重新参与风格再平衡过程中的轮动行情。中期来看，7月份处于市场过渡阶段，预计市场将处于较大波动状态，建议以均衡配置为主。

3、东方证券：K型短期扰动，配置暂且均衡

东方证券认为，K型短期扰动，配置暂且均衡。7月以来，随着苹果涨价、Meta出租、黑石出售等消息接连出台，AI板块在预期层面出现扰动但尚不足以形成预期拐点。与此同时，国内6月PMI数据超预期，美联储加息预期转向，使得国内外同步出现了风格扩散。一方面，国内开始出现K型分化收敛的预期；另一方面，随着美国非农数据出台、沃什鸽派表态，海外之前受高利率压制的周期板块开始复苏。K型分化的收敛不会一蹴而就，短期更多是扰动。三季度海外利率预期也仍有不确定性。因此股票阶段性均衡，短期可通过哑铃策略进行配置。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。