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山西证券拟发行10亿元公司债券“25山证02”,票面利率区间1.60%-2.20%

来源:中访网 2025-07-16 18:20:00
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(原标题:山西证券拟发行10亿元公司债券“25山证02”,票面利率区间1.60%-2.20%)

中访网数据  山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)计划面向专业机构投资者公开发行2025年第二期公司债券(简称“25山证02”),发行规模不超过10亿元,期限3年,票面利率询价区间为1.60%-2.20%。本期债券为无担保品种,主体信用评级AAA,评级展望稳定,募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。

发行安排显示,网下利率询价将于7月17日进行,最终票面利率根据簿记建档结果确定,7月18日至21日为网下申购期。投资者最低认购金额为1,000万元,且需为专业机构投资者(个人投资者不得参与)。债券起息日为7月21日,每年付息一次,2028年7月21日到期还本。

山西证券最新财务数据显示,截至2025年3月末,公司净资产185.16亿元,合并资产负债率66.07%(扣除代理买卖证券款)。近三年年均归母净利润6.35亿元,覆盖本期债券利息能力符合监管要求。本期债券拟在深交所上市,但上市审批结果存在不确定性。

值得注意的是,发行公告强调,投资者需自行承担债券流动性风险及发行人经营变化风险。若上市未获批准,投资者可行使回售权。此外,发行人承诺不存在直接或间接认购、利益输送等违规行为,并将披露关联方认购情况。

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