港美风向标 | 盘前一度飙升6%！台积电业绩大爆发将带飞AI概念股？两倍做多恒科ETF周涨逾7%

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發仔导读

洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！

盘前一度飙升6%！台积电业绩大爆发将带飞AI概念股？降息预期重燃，黄金股或迎配置良机；两倍做多恒科ETF周涨逾7%！“做多中国”响彻华尔街，可以入场吗？>>

盘前一度飙升6%！台积电业绩超预期，AI概念迎新一轮爆发？

今日（1月16日），半导体巨头台积电发布2024年四季度财报。截至2024年12月31日的第四季度，台积电合并营收约8684.6亿元新台币超预期，同比增长38.8%，环比增加14.3%；净利润3746.8亿元新台币，好于预估3698.4亿元台币，同比增57.0%，环比增加15.2%；每股盈余为14.45元新台币(折合美国存托凭证每单位为2.24美元)，同比增57.0%。若以美元计算，2024年第四季营收为268.8亿美元，同比增长37.0%，环比增长14.4%。

在第四季度财报会议上，台积电预计2025年第一季度销售额250亿美元至258亿美元，市场预估244.3亿美元；预计第一季度毛利率57％至59％，市场预估56.9％。预计2025年资本支出380亿美元至420亿美元，市场预估351.5亿美元。

由于Q4业绩及Q1指引均超预期，在美股盘前时段，台积电一度拉涨超6%。

摩根士丹利此前表示，除了持续强劲的AI芯片需求外，新款智能手机芯片、AI个人电脑的需求以及来自英特尔的外包订单也将支撑台积电未来的增长。

大摩分析团队表示2025年全球科技巨头们的云端Al(人工智能)资本支出仍将保持强劲，下半年英伟达基于Blackwell Ultral架构的GB30OA芯片先进封装产能需求应该会显著提升。

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降息预期重燃，老铺黄金等黄金股集体走强！金价有望再创新高？

本周三，美国公布12月核心CPI同比增速回落至3.2%，为六个月来首次降低且低于预期和前值，环比增0.2%也低于预期和前值。数据公布后，交易员预期美联储首次降息时间从9月提前至7月，全年累计降息幅度从28个基点回升至40个基点，基本回到了非农就业发布前的水平。

降息预期转向积极，黄金股有望持续受益。周四，港股黄金股集体走强，截至收盘老铺黄金涨4.98%，灵宝黄金涨3.86%，紫金矿业涨2.49%。

黄金作为避险资产，通常在降息环境中被视为保值工具。瑞银分析师近期表示，尽管金价已从高点回落，但央行需求强劲、投资者兴趣上升以及中期美元走软等因素，应有助于金价在2025年创下历史新高。

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两倍做多恒科ETF周涨逾7%！“做多中国”响彻华尔街，恒指连升3日重回19000点上方！可以入场吗？

1月14日，中国央行举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会。会议强调，2025年将落实好适度宽松的货币政策，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。

有着“全球股市牛市旗手”称号的华尔街金融巨头高盛，以及美银等华尔街巨头近日发出看涨中国股市的呼吁。高盛预计到2025年底，覆盖中国核心资产的MSCI中国指数(MSCI China Index)以及沪深300指数将上涨约20%，并且高盛还表示看到该机构的一些客户将资金重新配置至中国股市，等到刺激政策出炉之时高盛的客户们有望集体涌向中国市场。

高盛表示，中国财政部计划大幅增加财政支出以刺激消费和推动经济进一步扩张是该机构对于中国股市2025年走势持乐观态度的重要因素。高盛的股票策略团队预计，MSCI 中国指数的整体利润规模将在2025年增长7%，预计在2026年有望增长约10%。

对于2025年中国股市，建议投资者重点关注潜在政策红利释放，即政府消费代理、新兴市场出口商、精选科技/基础设施代理方面。投资组合中，高盛的中国股市策略偏向消费，同时维持线上零售、媒体和医疗保健行业的“增持”评级，并将消费服务行业的评级提升至“增持”。

花旗集团近日发表研报称，预计到2025年6月底的港股基准指数——恒生指数有望上行至26,000点，并将2025年底目标定为28,000点。

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